万隆光电_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,022,841.95 | |
收到的税费返还(元) | 11,526,661.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,013,806.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 498,563,309.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,114,344.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,561,331.62 | |
支付的各项税费(元) | 18,782,075.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,621,497.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 477,079,249.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,484,060.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,387,435.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,577,758.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 529,290,661.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 566,511,855.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,440,124.49 | |
投资支付的现金(元) | 220,313,152.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,425,721.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 707,178,997.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,667,141.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 95,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 99,420,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,522,564.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,049,191.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,571,756.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,848,243.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,588,710.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,746,127.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 100,010,440.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,264,312.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -15,537,938.61 | |
资产减值准备(元) | 73,340,864.78 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,772,373.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,772,373.15 | |
无形资产摊销(元) | 2,576,464.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,092,696.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -399,160.99 | |
固定资产报废损失(元) | 174,914.19 | |
公允价值变动损失(元) | 2,566,583.56 | |
财务费用(元) | 3,877,722.10 | |
投资损失(元) | -12,075,892.98 | |
递延所得税(元) | -8,583,368.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,187,004.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,770,372.32 | |
存货的减少(元) | -2,717,085.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -81,391,748.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 49,045,398.92 | |
现金的期末余额(元) | 74,264,312.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 100,010,440.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,746,127.88 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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