万隆光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,019,517.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,908,693.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,180,187.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,108,398.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,711,424.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,202,154.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,210,039.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,724,160.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,847,779.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,019,371.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,221.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,579,445.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,611,328.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,285,367.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,553,671.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 454,976,284.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,529,955.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,244,588.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,218,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,185,251.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,404,001.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,515,998.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,169,054.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,298,915.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,010,440.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,711,524.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆光电_2022年三季报资产负债表 | 万隆光电_2022年三季报利润表 |