万隆光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,106,420.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,891,082.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,032,728.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,030,231.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,389,331.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,301,503.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,299,041.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,834,343.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,824,220.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,206,010.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 949,119.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,221.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -12,720,554.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,665,109.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,968,896.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,863,515.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,749,407.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,612,923.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,644,027.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,718,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,136,710.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,855,460.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,064,539.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,232,415.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,858,937.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,010,440.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,869,377.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,651,522.07 | |
| 资产减值准备(元) | 31,228,719.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,929,851.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,929,851.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 787,793.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,129.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,136.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,685.79 | |
| 财务费用(元) | 2,781,871.42 | |
| 投资损失(元) | -14,075,721.25 | |
| 递延所得税(元) | -408,833.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,232.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,600.84 | |
| 存货的减少(元) | 10,735,097.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,576,555.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,077,123.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,869,377.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,010,440.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,858,937.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆光电_2022年中报资产负债表 | 万隆光电_2022年中报利润表 |