精研科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,607,578,169.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,986,559.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,129,177.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,700,693,905.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,770,104.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,770,682.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,950,636.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,295,025.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,471,786,449.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,907,456.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,751,833.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,547,551,650.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,551,303,484.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,474,578.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,054,893.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,821,568,674.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,890,098,145.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,794,661.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,853,435.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,853,435.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,876,183.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,107,412.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,760,596.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,744,191.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,890,756.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,503,789.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,274,172.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,333,590.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,059,418.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精研科技_2024年三季报资产负债表 | 精研科技_2024年三季报利润表 |