精研科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,606,980.19 | |
收到的税费返还(元) | 38,472,836.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,441,489.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,230,521,306.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,181,748.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,988,364.51 | |
支付的各项税费(元) | 32,846,939.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,951,434.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,186,968,486.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,552,819.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 9,365,484.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 865,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,273,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,283,230,984.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,268,628.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,416,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,553,168,628.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,937,643.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,558,123.30 | |
取得借款收到的现金(元) | 291,146,874.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,483,973.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 305,188,971.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 195,843,620.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,251,595.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,828,767.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 357,923,983.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,735,011.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,556,550.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,563,285.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 512,929,596.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 244,366,311.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,148,268.16 | |
资产减值准备(元) | 3,773,620.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,644,254.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,644,254.62 | |
无形资产摊销(元) | 6,554,773.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,330,642.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,653.74 | |
固定资产报废损失(元) | 35,772.79 | |
财务费用(元) | -2,643,047.60 | |
投资损失(元) | -8,549,934.17 | |
递延所得税(元) | -11,505,252.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,021,130.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,484,122.73 | |
存货的减少(元) | -261,977,231.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | 283,414,844.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | -79,133,908.20 | |
其他(元) | 7,008,628.34 | |
现金的期末余额(元) | 244,366,311.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 512,929,596.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,563,285.32 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 精研科技_2022年中报资产负债表 | 精研科技_2022年中报利润表 |