精研科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,462,159.81 | |
收到的税费返还(元) | 12,184,077.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,596,719.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 716,242,957.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,288,062.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,827,416.70 | |
支付的各项税费(元) | 25,432,206.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,014,664.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 556,562,350.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,078,560.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 865,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 618,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 629,944,060.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,705,661.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 777,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 850,105,661.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,161,600.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 147,636,196.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 147,636,196.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,774,942.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,522,430.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,524,186.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 223,821,559.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,185,362.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,408,385.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,074,742.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 512,930,883.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 374,856,141.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 精研科技_2022年一季报资产负债表 | 精研科技_2022年一季报利润表 |