威唐工业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,111,897.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,706,405.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,549,102.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,367,404.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,988,113.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,021,953.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,655,512.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,695,212.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,360,791.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,006,612.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,259.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,259.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,591,306.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,591,306.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,250,046.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,438,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,051.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,439,151.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,468,612.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,502,604.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,133,672.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,104,889.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,665,737.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 568,341.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,340,830.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,052,812.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,711,982.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,600,390.12 | |
| 资产减值准备(元) | -2,998,836.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,118,561.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,118,561.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,622,263.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,987,382.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183,833.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,050.98 | |
| 财务费用(元) | 11,316,054.38 | |
| 投资损失(元) | 1,280,671.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,134,813.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -409,762.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,725,051.52 | |
| 存货的减少(元) | 29,339,937.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 862,737.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,658,892.40 | |
| 其他(元) | 1,490,764.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,711,982.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 740,052,812.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,340,830.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威唐工业_2024年中报资产负债表 | 威唐工业_2024年中报利润表 |