威唐工业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,425,828.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,411,697.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,973,567.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,811,093.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,386,497.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,512,189.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,579,239.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,797,835.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,275,762.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,535,331.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,470,296.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,470,296.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,140,296.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,029.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,729,690.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,971.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,353,760.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,645,422.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,644,393.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,071,465.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,320,823.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,052,812.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,731,988.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威唐工业_2024年一季报资产负债表 | 威唐工业_2024年一季报利润表 |