威唐工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,519,636.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,186,984.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,628,226.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,334,847.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,075,176.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,702,947.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,985,527.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,576,865.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,340,517.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,994,329.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 844,577.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,294,577.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,150,640.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,200,457.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,351,097.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,056,519.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,174.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,010,174.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,543,010.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,925,073.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,629,064.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,097,148.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,086,974.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,559,809.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,589,354.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,558,230.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,968,875.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,282,436.71 | |
| 资产减值准备(元) | -2,311,037.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,195,827.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,195,827.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,584,194.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,662,079.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -311,284.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,633.80 | |
| 财务费用(元) | 2,208,921.58 | |
| 投资损失(元) | 2,708,489.18 | |
| 递延所得税(元) | 4,725,061.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,791,476.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,516,537.70 | |
| 存货的减少(元) | -43,792,544.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,088,094.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,748,564.95 | |
| 其他(元) | 2,818,560.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,968,875.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,558,230.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,589,354.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威唐工业_2023年中报资产负债表 | 威唐工业_2023年中报利润表 |