威唐工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,092,185.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,481,099.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,609,063.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,182,348.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,148,507.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,724,853.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,934,267.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,241,291.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,048,920.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,133,428.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,188,048.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,615,092.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,628,243.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,431,383.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,273,676.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,400,647.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,387,299.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,061,623.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,630,239.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,012,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,011,393.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,603,114.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,626,508.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,373,491.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,413,813.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,290,493.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,267,736.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,558,230.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,536,888.49 | |
| 资产减值准备(元) | 13,416,705.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,136,070.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,136,070.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,262,960.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,475,256.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 800,261.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,131.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 369,855.99 | |
| 财务费用(元) | -11,606,594.83 | |
| 投资损失(元) | 10,723,774.79 | |
| 递延所得税(元) | -463,419.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,956,323.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,492,904.04 | |
| 存货的减少(元) | 6,599,937.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,102,865.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,239,499.12 | |
| 其他(元) | -817,154.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,558,230.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,267,736.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,290,493.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威唐工业_2022年年报资产负债表 | 威唐工业_2022年年报利润表 |