威唐工业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,272,945.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,766,753.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,574,930.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,614,629.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,151,250.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,085,855.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,960,501.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,438,453.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,636,061.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 372,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,223,635.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,733,231.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,326,866.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,513,398.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 542,400,647.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,914,046.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,587,179.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,246.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,339,246.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,058,621.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,848.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,070,470.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,268,775.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,226,652.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,113,182.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,267,736.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,154,553.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威唐工业_2022年三季报资产负债表 | 威唐工业_2022年三季报利润表 |