威唐工业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,685,766.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,992,843.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,892,373.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,570,983.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,151,376.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,295,235.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,706,463.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,939,860.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,092,935.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 863,746.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,833,746.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,506,482.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,262,473.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,768,955.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,935,209.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,426.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,003,426.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 706,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,706,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,297,176.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,943.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,972,959.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,267,736.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,240,695.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威唐工业_2022年一季报资产负债表 | 威唐工业_2022年一季报利润表 |