天宇股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,972,007,333.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,953,935.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,274,948.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,096,236,217.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 949,823,426.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,497,072.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,848,811.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,103,006.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,764,272,316.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,963,901.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 968,826.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,334,088.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,571,014.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,365,060.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,006,062.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,921,122.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,350,107.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,038,731.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,066,763.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,554,105,495.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,546,823,172.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,837,063.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,629,813.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,642,290,049.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,184,554.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,959,861.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,389,101.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,433,452.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,822,554.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宇股份_2024年三季报资产负债表 | 天宇股份_2024年三季报利润表 |