天宇股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,474,535.25 | |
收到的税费返还(元) | 64,758,431.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,852,013.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,444,084,979.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,492,798.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,624,939.12 | |
支付的各项税费(元) | 81,010,597.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,477,212.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,142,605,547.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,479,432.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 190,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 622,313.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,742,620.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,555,333.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,089,116.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,206,292.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 113,295,408.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,740,075.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,038,731.69 | |
取得借款收到的现金(元) | 607,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 700,338,731.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 808,973,172.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,125,269.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,497,118.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 885,595,559.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,256,828.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,367,832.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,850,361.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 232,433,452.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 251,283,814.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 53,215,235.64 | |
资产减值准备(元) | 27,703,583.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,738,094.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,738,094.11 | |
无形资产摊销(元) | 7,816,697.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,002,093.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39.64 | |
固定资产报废损失(元) | 22,276.28 | |
公允价值变动损失(元) | -13,706,645.00 | |
财务费用(元) | 12,082,431.54 | |
投资损失(元) | 37,993,365.21 | |
递延所得税(元) | -3,690,558.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,711,286.91 | |
递延所得税负债增加(元) | 20,727.92 | |
存货的减少(元) | 794,271.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -97,709,884.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 117,630,758.16 | |
其他(元) | 2,885,669.88 | |
现金的期末余额(元) | 251,283,814.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 232,433,452.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,850,361.71 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天宇股份_2024年中报资产负债表 | 天宇股份_2024年中报利润表 |