天宇股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,395,940.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,623,301.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,230,483.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,249,724.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,440,792.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,858,558.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,254,128.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,691,752.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,245,232.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,004,492.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,382.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,742,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,097,002.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,715,011.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,617,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,332,021.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,235,019.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,686,928.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,196,928.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,696,928.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,976,966.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,950,489.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,433,452.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,482,962.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宇股份_2024年一季报资产负债表 | 天宇股份_2024年一季报利润表 |