天宇股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,125,916,977.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,515,734.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,402,655.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,385,835,367.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,482,866,926.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 626,179,760.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,262,809.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,430,772.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,429,740,269.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,904,902.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,555,522.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,841,138.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,396,660.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,805,301.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,445,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,750,721.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,354,060.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,184,018,172.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,184,018,172.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,679,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,116,496.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,316,696.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,820,663,192.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,354,979.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,890,537.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,794,521.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,433,452.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,359,257.82 | |
| 资产减值准备(元) | 146,518,702.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,736,957.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,736,957.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,910,483.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,727,350.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,393.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,089,192.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,029,522.68 | |
| 财务费用(元) | 41,077,355.95 | |
| 投资损失(元) | 52,661,950.71 | |
| 递延所得税(元) | -280,103.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,609,765.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,889,869.87 | |
| 存货的减少(元) | -12,715,085.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,675,101.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -340,179,614.93 | |
| 其他(元) | -34,673,589.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,433,452.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,794,521.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天宇股份_2023年年报资产负债表 | 天宇股份_2023年年报利润表 |