天宇股份 (300702.SZ)

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天宇股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,125,916,977.61       
 收到的税费返还(元) 136,515,734.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 123,402,655.17       
 经营活动现金流入小计(元) 2,385,835,367.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,482,866,926.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 626,179,760.76       
 支付的各项税费(元) 104,262,809.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 216,430,772.57       
 经营活动现金流出小计(元) 2,429,740,269.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,904,902.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,555,522.70       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 12,841,138.17       
 投资活动现金流入小计(元) 16,396,660.87       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 316,805,301.71       
 投资支付的现金(元) 7,500,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 47,445,420.00       
 投资活动现金流出小计(元) 371,750,721.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -355,354,060.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,184,018,172.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,184,018,172.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,679,230,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 51,116,496.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 90,316,696.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,820,663,192.62       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 363,354,979.38       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,890,537.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -37,794,521.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 270,227,974.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 232,433,452.66       
补充资料:       
 净利润(元) 27,359,257.82       
 资产减值准备(元) 146,518,702.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 281,736,957.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 281,736,957.17       
 无形资产摊销(元) 11,910,483.72       
 长期待摊费用摊销(元) 1,727,350.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 29,393.23       
 固定资产报废损失(元) 2,089,192.46       
 公允价值变动损失(元) 10,029,522.68       
 财务费用(元) 41,077,355.95       
 投资损失(元) 52,661,950.71       
 递延所得税(元) -280,103.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,609,765.92       
 递延所得税负债增加(元) -7,889,869.87       
 存货的减少(元) -12,715,085.90       
 经营性应收项目的减少(元) -242,675,101.82       
 经营性应付项目的增加(元) -340,179,614.93       
 其他(元) -34,673,589.86       
 现金的期末余额(元) 232,433,452.66       
 减:现金的期初余额(元) 270,227,974.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -37,794,521.78       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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