天宇股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,764,552,282.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,976,920.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,492,472.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,928,021,676.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,323,987,192.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,191,729.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,900,437.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,024,707.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,065,104,065.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,082,389.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 857,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,770,640.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,259,167.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,887,558.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,645,008.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,773,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,918,483.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,030,924.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,578,235,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,578,235,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,355,147.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,842,567.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,149,642,714.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 428,592,285.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,616,286.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,095,257.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,323,231.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宇股份_2023年三季报资产负债表 | 天宇股份_2023年三季报利润表 |