天宇股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,248,067.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,666,481.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,608,095.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,522,644.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,824,600.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,604,396.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,156,848.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,976,543.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,335,562,388.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,039,743.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 815,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 898,934.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,259,167.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,973,852.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,081,852.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,734,435.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,816,287.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,842,434.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 816,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 816,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,577,728.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,076,093.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,028,822.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,671,177.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,323,644.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,112,644.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,340,618.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,112,364.75 | |
| 资产减值准备(元) | 52,323,939.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,200,823.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,200,823.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,573,878.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 823,595.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,808.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,579,759.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,641,384.68 | |
| 财务费用(元) | 12,519,200.86 | |
| 投资损失(元) | 16,221,602.91 | |
| 递延所得税(元) | -5,056,148.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,804,362.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,860,510.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,864,977.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,564,685.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -309,068,101.58 | |
| 其他(元) | 5,614,280.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,340,618.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,112,644.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宇股份_2023年中报资产负债表 | 天宇股份_2023年中报利润表 |