天宇股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,362,648.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,534,140.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,647,197.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,543,987.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,543,727.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,404,572.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,298,544.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,316,979.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,563,825.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,019,837.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,529.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,370,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,824,029.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,520,763.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,754,935.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,275,698.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,451,669.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 571,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,944,445.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,587,851.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,532,296.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,757,703.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,540,518.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,745,677.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,973,652.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宇股份_2023年一季报资产负债表 | 天宇股份_2023年一季报利润表 |