天宇股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,375,925,525.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,849,448.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,881,381.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,753,656,356.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,778,000,291.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 682,014,953.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,173,316.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,167,582.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,802,356,144.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,699,787.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,673.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,111,860.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,948,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,448,964.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,011,616.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,755,545.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,267,162.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,818,197.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,409,440,069.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,409,440,069.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,416,258.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,763,043.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 890,099,302.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 519,340,767.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,932,012.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,245,206.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,473,180.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -118,952,557.99 | |
| 资产减值准备(元) | 92,596,242.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,788,738.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,788,738.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,444,899.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,041,020.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,817.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,212,166.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,935,890.32 | |
| 财务费用(元) | -4,073,377.35 | |
| 投资损失(元) | 29,713,771.28 | |
| 递延所得税(元) | -5,295,470.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -860,726.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,434,743.31 | |
| 存货的减少(元) | -515,151,443.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,464,976.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 450,231,176.91 | |
| 其他(元) | -2,456,764.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,227,974.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,473,180.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,245,206.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天宇股份_2022年年报资产负债表 | 天宇股份_2022年年报利润表 |