天宇股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,950,279,053.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,360,729.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,972,057.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,271,611,840.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,384,363,882.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,202,707.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,670,433.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,219,568.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,225,456,591.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,854,536.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,172,225.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,316,278.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,343,040.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 426,573,621.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,137,207.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,210,829.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,867,789.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,015,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,015,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,354,574.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,225,117.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,479,692.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,470,307.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,665,280.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,576,952.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,473,180.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,896,227.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天宇股份_2022年三季报资产负债表 | 天宇股份_2022年三季报利润表 |