天宇股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,260,649,216.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,192,901.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,079,549.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,510,921,666.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,208,205.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,753,755.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,000,491.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,966,332.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,405,928,785.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,992,880.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,841,736.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,693,681.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,047,964.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,583,382.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,152,170.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,243,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,895,810.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,312,428.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 508,521,472.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,521,472.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,623,011.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,436,778.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,959,789.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,561,682.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,688,545.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,930,680.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,473,180.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,403,861.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,949,421.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,068,675.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,980,194.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,980,194.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,418,188.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 517,690.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -233,788.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,930,125.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,112,971.12 | |
| 财务费用(元) | -14,736,028.98 | |
| 投资损失(元) | -14,256,864.70 | |
| 递延所得税(元) | -895,788.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,455,244.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,351,033.76 | |
| 存货的减少(元) | -190,129,948.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,599,396.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 247,619,823.76 | |
| 其他(元) | 20,125,189.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,403,861.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,473,180.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,930,680.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天宇股份_2022年中报资产负债表 | 天宇股份_2022年中报利润表 |