爱乐达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,537,305.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,347,312.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,884,618.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,554,632.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,568,392.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,041,469.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,382,031.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,546,525.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,338,092.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 577,952,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,977,619.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 857,982.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,787,902.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,347,357.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,798,334.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,145,692.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,357,789.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,665,853.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,424,435.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,090,288.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,090,288.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,109,985.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,795,892.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,685,906.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱乐达_2024年三季报资产负债表 | 爱乐达_2024年三季报利润表 |