爱乐达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,561,285.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,155,333.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,716,619.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,722,671.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,279,484.21 | |
| 支付的各项税费(元) | -1,774,053.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,352,758.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,580,861.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,864,241.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,680,675.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 857,982.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,538,658.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,727,151.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,857,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,584,751.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,046,092.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,553,409.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,681,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,234,699.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,234,699.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,145,034.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,795,892.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,650,858.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,587,240.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,937,495.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,937,495.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,774.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,883.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,910,864.12 | |
| 财务费用(元) | 238,111.11 | |
| 投资损失(元) | 2,461,903.45 | |
| 递延所得税(元) | 160,747.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 459,338.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,590.41 | |
| 存货的减少(元) | 5,724,853.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,284,092.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,094,281.72 | |
| 其他(元) | 572,556.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,650,858.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 671,795,892.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,145,034.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱乐达_2024年中报资产负债表 | 爱乐达_2024年中报利润表 |