爱乐达_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,359,160.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,849,216.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 554,208,377.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,228,927.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,367,159.76 | |
支付的各项税费(元) | 41,149,835.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,081,557.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 235,827,479.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,430,284.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 403,790,284.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,512,523.58 | |
投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 459,512,523.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,722,239.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,768,226.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,307,069.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,075,295.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,075,295.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,583,363.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 478,164,366.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 677,747,729.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 爱乐达_2023年三季报资产负债表 | 爱乐达_2023年三季报利润表 |