爱乐达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,947,808.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,410,582.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,358,391.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,444,060.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,418,667.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,664,945.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,138,131.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,665,805.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,692,586.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,926,256.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,926,256.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,097,406.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,097,406.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,171,149.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,744,726.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,563,924.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,308,650.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,308,650.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,212,786.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,164,366.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,377,152.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,444,495.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,082,140.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,082,140.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 888,851.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,884.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,534,941.46 | |
| 财务费用(元) | 113,500.00 | |
| 投资损失(元) | -348,082.19 | |
| 递延所得税(元) | 60,089.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 358,679.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,590.41 | |
| 存货的减少(元) | 227,567.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,355,475.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,551,152.65 | |
| 其他(元) | 1,655,193.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,377,152.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,164,366.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,212,786.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱乐达_2023年中报资产负债表 | 爱乐达_2023年中报利润表 |