爱乐达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,716,914.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,000,556.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,717,471.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,716,514.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,068,185.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,928,302.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,410,735.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,123,738.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,406,267.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 838,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,057,488.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,062,538.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,612,027.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 837,612,027.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,450,511.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,138,603.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,584.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,349,187.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,349,187.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,304,943.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,469,309.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,164,366.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,630,238.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,733,639.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,733,639.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,753,615.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 781,089.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,435.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,626,717.22 | |
| 财务费用(元) | 1,700,030.19 | |
| 投资损失(元) | -7,376,295.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,493,212.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,493,212.23 | |
| 存货的减少(元) | -30,061,261.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -304,744,315.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,722,191.25 | |
| 其他(元) | 1,955,846.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,164,366.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,469,309.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,304,943.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱乐达_2022年年报资产负债表 | 爱乐达_2022年年报利润表 |