爱乐达_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,329,625.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,533,304.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 177,862,930.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,522,839.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,030,930.81 | |
支付的各项税费(元) | 113,179,405.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,516,765.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 296,249,941.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 713,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,983,182.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 719,983,182.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,263,166.36 | |
投资支付的现金(元) | 585,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 675,263,166.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,720,016.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,064,915.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,584.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,275,500.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,275,500.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,942,494.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 563,469,309.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 440,526,815.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 爱乐达_2022年三季报资产负债表 | 爱乐达_2022年三季报利润表 |