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爱乐达_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,520,805.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,260,271.26       
 经营活动现金流入小计(元) 45,781,077.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,597,080.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 57,605,937.20       
 支付的各项税费(元) 75,055,946.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,276,875.57       
 经营活动现金流出小计(元) 198,535,840.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -152,754,763.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 488,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,167,244.51       
 投资活动现金流入小计(元) 493,167,244.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 61,513,484.56       
 投资支付的现金(元) 410,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 471,513,484.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 21,653,759.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 48,995,915.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 195,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,190,915.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -49,190,915.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -180,291,918.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 563,469,309.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 383,177,390.96       
补充资料:       
 净利润(元) 142,469,968.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,450,101.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,450,101.92       
 无形资产摊销(元) 864,764.23       
 长期待摊费用摊销(元) 450,089.85       
 公允价值变动损失(元) -3,753,788.45       
 财务费用(元) 159,092.46       
 投资损失(元) -429,091.64       
 递延所得税(元) -3,101,240.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,101,240.56       
 存货的减少(元) 3,534,452.19       
 经营性应收项目的减少(元) -347,586,671.06       
 经营性应付项目的增加(元) 14,254,631.29       
 其他(元) 2,156,895.56       
 现金的期末余额(元) 383,177,390.96       
 减:现金的期初余额(元) 563,469,309.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -180,291,918.97       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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