爱乐达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,520,805.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,260,271.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,781,077.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,597,080.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,605,937.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,055,946.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,276,875.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,535,840.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,754,763.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 488,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,167,244.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 493,167,244.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,513,484.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,513,484.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,653,759.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,995,915.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,190,915.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,190,915.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,291,918.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,469,309.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,177,390.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,469,968.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,450,101.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,450,101.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 864,764.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,089.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,753,788.45 | |
| 财务费用(元) | 159,092.46 | |
| 投资损失(元) | -429,091.64 | |
| 递延所得税(元) | -3,101,240.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,101,240.56 | |
| 存货的减少(元) | 3,534,452.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -347,586,671.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,254,631.29 | |
| 其他(元) | 2,156,895.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,177,390.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,469,309.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,291,918.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱乐达_2022年中报资产负债表 | 爱乐达_2022年中报利润表 |