兆丰股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,287,539.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,544,231.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,619,970.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,451,741.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,528,191.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,502,723.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,068,252.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,855,946.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,955,114.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,496,626.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,782,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,935,883.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,928,383.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,282,045.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,282,045.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,353,661.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,132,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,132,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,746.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,166.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,481,913.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,650,087.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,070,120.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,722,931.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,584,833,917.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,594,556,848.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兆丰股份_2023年一季报资产负债表 | 兆丰股份_2023年一季报利润表 |