兆丰股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,630,989.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,934,734.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,668,082.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,233,806.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,640,319.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,545,692.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,176,236.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,325,701.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,687,949.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,859,688.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,961,340.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,562,896.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,824,425.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,240,540.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,628,056.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,868,596.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,955,828.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 225,127,342.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,127,342.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,767,376.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,034,808.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,802,185.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,325,156.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,901,942.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,728,783.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,486,924.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,574,215,707.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兆丰股份_2022年三季报资产负债表 | 兆丰股份_2022年三季报利润表 |