盛弘股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,407,778.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,791,245.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,757,013.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,956,038.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,112,381.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,551,338.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,114,294.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,631,110.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,386,409,125.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,453,086.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,825,487.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 844,633.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,709.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,763,830.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,750,668.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,701,927.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,452,596.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,688,766.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,112,419.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,819,444.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,112,419.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,836,637.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,964,208.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,251,530.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,052,376.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,939,957.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,328,302.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,753,507.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,671,417.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,917,910.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,245,454.90 | |
| 资产减值准备(元) | 16,422,833.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,610,678.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,610,678.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,208,339.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,403,303.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 270,685.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,212,551.61 | |
| 财务费用(元) | 1,106,128.61 | |
| 递延所得税(元) | -229,714.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,704.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,009.86 | |
| 存货的减少(元) | -71,841,009.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,032,395.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,441,274.59 | |
| 其他(元) | 7,224,520.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,917,910.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,671,417.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,753,507.67 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛弘股份_2024年中报资产负债表 | 盛弘股份_2024年中报利润表 |