盛弘股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,474,289.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,908,295.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,693,365.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,075,950.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,663,095.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,078,940.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,105,775.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,572,711.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,420,521.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,344,571.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,913,717.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 858,587.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,782,304.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,078,674.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,078,674.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,703,630.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,767,974.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,475,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,767,974.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,836,637.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 782,214.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,457,246.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,076,097.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,691,877.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,230.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,372,832.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,671,417.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,298,585.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛弘股份_2024年一季报资产负债表 | 盛弘股份_2024年一季报利润表 |