盛弘股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,136,685,347.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,844,571.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,991,263.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,231,521,181.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,082,955,845.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,779,040.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,426,526.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,790,679.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,792,952,092.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,569,089.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,958,284.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,698.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,015,983.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,843,721.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,913,717.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,200.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,793,639.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,777,655.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,484,981.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,703,108.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,188,089.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,588,889.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,628,055.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,716,944.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,528,855.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,661,406.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,923,984.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,747,433.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,671,417.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,067,753.20 | |
| 资产减值准备(元) | 31,527,581.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,785,545.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,785,545.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,687,211.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,863,687.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -581,138.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 229,799.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,228,572.40 | |
| 财务费用(元) | -1,430,757.41 | |
| 递延所得税(元) | 6,213,480.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,354,781.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,301.17 | |
| 存货的减少(元) | -264,556,756.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -449,272,537.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 658,079,269.29 | |
| 其他(元) | 19,053,803.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,671,417.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,747,433.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,923,984.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛弘股份_2023年年报资产负债表 | 盛弘股份_2023年年报利润表 |