盛弘股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,453,313,368.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,201,406.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,236,676.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,530,751,451.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,241,583.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,809,907.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,013,862.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,816,778.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,235,882,132.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,869,318.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,559,723.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,786.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,871,509.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,765,514.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,765,514.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,894,005.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,484,981.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,703,108.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,188,089.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,486,709.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,286,625.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,773,334.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,585,245.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,018,121.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,408,189.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,747,433.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,155,622.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛弘股份_2023年三季报资产负债表 | 盛弘股份_2023年三季报利润表 |