盛弘股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,647,224.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,199,570.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,655,241.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,502,036.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,713,036.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,395,350.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,897,766.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,206,348.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,212,502.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,289,533.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,191,231.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,191,231.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,906,231.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,901,894.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,703,108.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,605,002.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,533,668.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,705,328.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,238,996.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,366,005.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,487.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,894,794.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,747,433.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,642,227.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛弘股份_2023年一季报资产负债表 | 盛弘股份_2023年一季报利润表 |