盛弘股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,213,302,976.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,935,854.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,669,953.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,298,908,784.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,136,696.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,830,960.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,169,413.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,480,776.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,617,846.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,290,937.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,034,054.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,527,735.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,952.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,792,743.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,318,401.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,318,401.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,525,658.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,633,529.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,829,901.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,463,431.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,160,450.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,552,872.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,713,322.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,750,108.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,222,796.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,738,183.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,009,249.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,747,433.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,545,451.10 | |
| 资产减值准备(元) | 26,098,840.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,041,311.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,041,311.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,452,271.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,849,066.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,495.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,376,568.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,567,653.68 | |
| 财务费用(元) | 1,315,263.62 | |
| 投资损失(元) | -1,764,781.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,278,656.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,111,772.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 833,115.81 | |
| 存货的减少(元) | -221,463,180.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,458,498.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 410,545,668.47 | |
| 其他(元) | 11,174,309.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,142,543.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,747,433.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,009,249.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,738,183.54 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛弘股份_2022年年报资产负债表 | 盛弘股份_2022年年报利润表 |