中环环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,537,009.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,648,033.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,185,043.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,386,639.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,087,419.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,391,772.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,611,092.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,476,925.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,708,118.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 773,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,849,784.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,626.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,569,473.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 777,453,884.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,544,875.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 917,045,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,590,475.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,136,591.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 816,695,330.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,195,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,309,697.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,412,650.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,922,429.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,644,776.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,550,553.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,180.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,109,899.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,640,918.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,750,818.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环环保_2024年三季报资产负债表 | 中环环保_2024年三季报利润表 |