中环环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,587,897.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,551.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,548,209.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,322,658.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,957,266.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,218,840.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,244,289.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,167,773.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,588,170.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,734,488.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 466,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,773,240.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,248,828.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,022,068.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,428,303.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,515,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,943,903.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,921,835.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,122,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,622,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,620,466.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,760,874.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,776,860.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,158,201.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,464,528.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,989.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,268,191.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,640,918.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,909,110.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,348,741.98 | |
| 资产减值准备(元) | 15,128,208.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,133,235.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,133,235.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,856,496.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,200.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -381,888.00 | |
| 财务费用(元) | 75,032,735.10 | |
| 投资损失(元) | -728,325.32 | |
| 递延所得税(元) | -3,026,753.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,722,648.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,304,104.51 | |
| 存货的减少(元) | 430,056.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,692,086.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,741,996.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,909,110.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,640,918.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,268,191.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环环保_2024年中报资产负债表 | 中环环保_2024年中报利润表 |