中环环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,105,626.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,549.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,013,201.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,155,378.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,239,000.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,846,639.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,161,513.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,506,971.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,754,124.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,401,253.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,243,158.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,015,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,870,103.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,278,461.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,007,699.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 406,431,387.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 264,990,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,429,606.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,151,144.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 620,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,085,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,893,958.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,966,117.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,685,075.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,399,924.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,349,967.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,677,642.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,327,675.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环环保_2023年三季报资产负债表 | 中环环保_2023年三季报利润表 |