中环环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,582,440.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,396.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,752,217.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,366,054.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,527,504.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,743,219.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,374,956.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,967,214.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,612,895.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,753,159.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,439,618.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,002,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,828.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,093,147.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,570,781.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,652,498.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 141,004,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,227,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,134,132.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 474,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 474,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 505,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,274,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,768,200.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,039,306.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,165,690.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,973,197.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,300,802.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,080,171.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,677,642.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,597,471.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,848,484.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,428,742.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,530,788.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,530,788.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,414,920.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,926,104.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -702,794.52 | |
| 财务费用(元) | 62,736,738.36 | |
| 投资损失(元) | -1,696,691.21 | |
| 递延所得税(元) | -3,534,459.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,855,418.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -679,041.88 | |
| 存货的减少(元) | 29,958,126.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,719,005.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,805,822.16 | |
| 其他(元) | 6,163,165.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,597,471.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,677,642.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,080,171.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环环保_2023年中报资产负债表 | 中环环保_2023年中报利润表 |