中环环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,231,800.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,396.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,917,624.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,180,821.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,641,756.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,182,397.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,824,184.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,681,629.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,329,967.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,850,853.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,163.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,957,845.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,442,008.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,005,937.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,556,039.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,004,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,565,977.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,123,969.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 474,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 474,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 413,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,434,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,394,758.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,312,592.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,722,636.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,429,987.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,004,012.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 237,730,896.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,677,642.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,408,539.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环环保_2023年一季报资产负债表 | 中环环保_2023年一季报利润表 |