中环环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,293,263.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,719.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,367,480.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,802,463.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,696,599.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,448,064.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,687,918.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,293,406.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,125,988.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,618.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 216,447.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,222,066.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,436,634.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,736,634.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,514,568.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 543,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,573,759.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,293,110.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,795,949.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,662,819.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,847,180.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,990,913.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,336,511.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,345,598.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环环保_2022年一季报资产负债表 | 中环环保_2022年一季报利润表 |