联合光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,237,087,988.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,223,910.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,611,519.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,923,417.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,224,223.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,130,213.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,471,114.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,541,391.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,366,943.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,556,474.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,630,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,053,810.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 399,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,111,494.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,314,365.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,556,301.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,870,666.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,240,828.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,477,149.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,735,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,212,704.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,394,145.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,475,387.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,712,975.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,582,508.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,369,804.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,300.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,619,798.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,658,402.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -20,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,278,201.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合光电_2023年三季报资产负债表 | 联合光电_2023年三季报利润表 |