联合光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,422,456.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,188,650.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,685,300.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,296,407.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,622,748.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,270,552.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,046,759.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,154,672.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,094,732.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,201,675.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,630,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,359,915.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,056,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,416,215.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,213,784.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,467.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,035,467.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,707,132.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,305,036.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,712,975.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,725,144.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,310,322.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,934.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,702,848.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,658,402.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,361,251.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,064,822.36 | |
| 资产减值准备(元) | 7,989,725.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,787,991.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,787,991.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,146,124.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 505,454.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,804.50 | |
| 财务费用(元) | -3,066,655.72 | |
| 投资损失(元) | 2,618,395.20 | |
| 递延所得税(元) | -53,245.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,245.84 | |
| 存货的减少(元) | -11,249,377.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,794,727.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,252,604.77 | |
| 其他(元) | 63,573,245.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,361,251.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,658,402.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,702,848.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合光电_2023年中报资产负债表 | 联合光电_2023年中报利润表 |