双一科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,713,917.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,078,124.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,996,128.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,788,170.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,365,435.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,497,247.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,657,898.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,685,691.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,206,273.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,581,897.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,305,272.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -9,649,681.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 627,866.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,283,457.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,860,210.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 469,247,779.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,107,989.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,824,531.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,723,272.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,147.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,532,420.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,532,420.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,113,315.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,661,738.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,636,404.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,974,665.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,446,341.43 | |
| 资产减值准备(元) | 5,098,192.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,437,404.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,437,404.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,027,941.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,398.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,443.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,396,251.85 | |
| 财务费用(元) | -304,168.59 | |
| 投资损失(元) | 1,910,548.34 | |
| 存货的减少(元) | -58,987,085.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,688,922.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,381,451.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,974,665.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,636,404.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,661,738.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双一科技_2024年中报资产负债表 | 双一科技_2024年中报利润表 |