双一科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,057,516.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,793.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,581,294.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,707,603.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,465,472.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,301,307.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,218,538.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,327,252.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,312,569.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,119,105.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -4,626,679.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,969.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,657,395.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,075,342.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,252,969.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,328,312.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,670,916.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,784.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,330,784.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -330,784.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,962.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,261,369.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,636,404.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,897,774.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双一科技_2024年一季报资产负债表 | 双一科技_2024年一季报利润表 |