双一科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,331,607.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,767,811.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,764,840.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,864,260.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,018,853.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,342,203.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,208,588.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,461,123.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,030,768.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,833,491.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 273,109,617.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 528,329.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,637,947.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,769,618.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,771,798.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,541,417.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,903,469.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,466,143.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,089,705.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,555,848.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,555,848.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,552,286.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,926,460.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,709,944.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,636,404.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,757,336.54 | |
| 资产减值准备(元) | -2,554,407.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,937,929.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,937,929.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,881,609.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,033.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,728,717.20 | |
| 财务费用(元) | -2,705,412.44 | |
| 投资损失(元) | -724,198.58 | |
| 递延所得税(元) | 199,659.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,629.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 136,029.96 | |
| 存货的减少(元) | -44,700,156.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,109,934.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,791,729.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,636,404.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,709,944.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,926,460.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双一科技_2023年年报资产负债表 | 双一科技_2023年年报利润表 |