双一科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,616,132.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,857,027.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,619,140.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,092,300.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,400,340.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,600,534.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,917,157.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,055,234.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,973,267.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,119,032.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,243,541.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -5,310,004.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,848.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,983,385.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,326,596.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,251,951.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,578,548.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,595,162.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,802,337.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 973,509.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,775,847.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,775,847.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,170,135.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,918,158.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,709,944.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,628,102.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双一科技_2023年三季报资产负债表 | 双一科技_2023年三季报利润表 |