双一科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,870,266.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,914,422.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,769,959.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,554,648.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,800,682.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,948,780.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,032,932.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,888,438.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,670,833.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,883,814.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,981,372.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,012,350.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,256.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,024,278.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,920,939.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,345,177.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,266,116.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,241,838.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,802,337.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 857,081.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,659,419.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,659,419.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,386,008.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,368,565.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,709,944.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,078,509.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,545,363.47 | |
| 资产减值准备(元) | -6,423,953.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,074,233.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,074,233.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 933,134.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,443.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,096,292.93 | |
| 财务费用(元) | -6,528,927.00 | |
| 投资损失(元) | -426,823.27 | |
| 递延所得税(元) | 1,158,987.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,158,987.74 | |
| 存货的减少(元) | -28,529,300.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 124,364,549.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,978,883.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,078,509.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,709,944.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,368,565.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双一科技_2023年中报资产负债表 | 双一科技_2023年中报利润表 |